ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за ______________2010 г.

 

Коды

 

Форма № 4 по ОКУД

0710004

Подпись: ЗАО «Аптека № 72 «На Автозаводской»Дата (год, месяц, число)

2010

12

31

Организация  _______________________________________________________________________по ОКПО

20941779

Идентификационный номер налогоплательщика                                                                                 ИНН

Вид деятельности ___Розничная торговля фармацевтическими товарами_______ по ОКВЭД

7725122810

52.31

Организационно-правовая форма/форма собственности____________________________________________

67

42

____________________________________________________________________________по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./ (ненужное зачеркнуть)                                              по ОКЕИ

384/385

 

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

 

наименование

код

 

1

2

3

4

 

Остаток денежных средств на начало отчетного года

10

65

338

 

Движение денежных средств по текущей деятельности

20

12296

15511

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

30

2504

3086

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие доходы

 

 

 

Денежные средства, направленные:

100

-14267

-18870

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

150

-10765

-13890

на оплату труда

160

-2493

-3663

на выплату дивидендов, процентов

170

-72

-72

на расчеты по налогам и сборам

180

-897

-1200

 

 

()

()

 

 

()

()

на прочие расходы

190

-40

-45

Чистые денежные средства от текущей деятельности

 

 

 

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

 

 

 

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

 

 

 

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

 

 

 

Полученные дивиденды

 

 

 

Полученные проценты

 

 

 

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение дочерних организаций

 

()

()

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и материальных активов

 

()

()

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

 

()

()

Займы, предоставленные другим организациям

 

()

()

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

 

 

 

 

Форма 0710004 с.2

 

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

 

наименование

код

 

1

2

3

4

 

Движение денежных средств по финансовой деятельности

 

 

 

 

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

 

 

 

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашение займов и кредитов (без процентов)

 

()

()

Погашение обязательств по финансовой аренде

 

()

()

 

 

()

()

 

 

()

()

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

 

 

 

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

 

 

 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

450

598

65

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

 

 

 

 

Подпись: Фролова Н. А.
Подпись: Гришакова В. В.
 


Руководитель_________ _______________________            Главный бухгалтер ___________ __________________

Подпись: 10Подпись: мартаПодпись: 11(подпись)        (расшифровка подписи)                                                  (подпись)      (расшифровка подписи)

"___"______________20___г.